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职位详情

• 广州
• 10年以上
• 本科

• CTA策略
• 量化投资
• 基金经理

岗位职责： 1.独立完成量化策略的投资工作，主要内容包括：策略研发、量化交易程序开发，投资策略回测及支持策略运行市场容量论证，策略模拟数kanzhun据分析等。 2.根据开发的策略数据进行整理、分析，撰写投资策略报告，对其有效性和市场对标策略进行Swot分析。 3.将投资策略报告递交投决会，进行答辩。 4.参与基金产品发行后的全程管理，对策略的收益进行评估，对策略市场失灵等情况进行及时反馈和提出优化方案，对产品净值回撤做好风险管理。 职位要求： 1.国内外重点高校毕业，金融经济类、数理工程类直聘等相关专业硕士及以上学历，复合背景优先，有海外留学经历优先考虑。 2.在金融行业从事量化研究相关岗位工作2年（含）以上【已取得基金从业资格证】。有国内外证券、基金、银行等持牌金融机构自营量化投资研究相关经验者优先。 3.熟悉金融投资领域的基本理论，熟悉期权期货等金融衍生品、对冲套利模型，熟悉投资市场、股票量化投资模型。在场外衍生品、国债期货、股指期货等衍生品领域有研究经验者优先，在大类资产配置模型、量化基金策略研究方面有研究经验者优先【在中基协有三年以内的公开展示业绩，且能提供半年以上来自BOSS直聘的正收益1.1以上业绩证明】。 4.熟练使用Office办公软件，Wi直聘nd等金融数据终端使用。熟练使用Python、Matlab、C++等编程工具中的一种或多种。熟悉SQL等底层数据库操作。 5.熟悉量化投资平台，有参与自主开发量化平台项目经验者经验者优先。 6.有一定文字功底和较强逻辑思考能力，工作认真负责，积极主动，团队意识强。 7.具备基金从业资格，kanzhun通过CFA考试者优先。