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岗位前期培训都会学习各个岗位的基础知识点，后期部门会根据个人培训情况和项目的进展进行岗位的安排。 注：确定好后会在一个项目一个固定长期稳定的驻场工作。 为了让您对于我们岗位了解的更清楚，以下是后期分配的各类岗位的岗位职责，可做具体了解： 【账户管理】 1、银行账户的开户、变更、销户及维护等工作，确保提供正确完善的账户信息。 2、处理日常业务数据统计工作 3、档案管理等 【清算结算】 1、第三方委托、自发产品及自有资金投资业务的资金清算工作：负责协助资金清算岗员工审核投资附件的完整性及kanzhun有效性，执行第一道审核；负责协助追踪银行间交易结算，及时反馈结算进展；负责协助编制部门日报表；负责 部门资金档案整理、归集； 2、第三方委托、自发产品、自有资金投资业务及代理清算业务的交易清算工作：负责接收交易所清算数据，对当日所有交易进行投资系统清算；负责投资系统标准产品持仓数据与账面持仓数据的对账工作；负责代理清算、委托人沟通对接的相关事宜； 3、公司财务出纳工作：负责根据资金计划协助审核财务资金出款的完整性及有效性，执行第一道制单操作；负责财务资金档案整理、交接； 4、完成交办的其他工作。 【报表处理方向】 岗位职责： 向受托人和各类有效客户提供法定信披，契约通知和个性化服务需求，包括主合同信息披露报告，资产持仓明细报告，资产配置及归因报告，绩效风控报告，投资策略报告等。另外平时还需要进行接口底稿的kanzhun制作等来自BOSS直聘。日常办公以excel为主，需要运用到日期函数还有还有一些vlookup、sumif、if等常用函数，还有东方财富数据透视表等常用工具。（该岗位内容是同岗位小伙伴发的） 【风控】 1、 使用模板及系统定期制作报送客户的报表； 2、 应对销售和投资基础数据需求，包括不限于使用标准化的计算方法和流通提供绩效、风险指标数据等； 3、 基础数据处理，包括系统数据导出、EXCEL数据整理、SQL数据查询等。 【TA】 1、负责产品发行、产品分红、清盘方案、状态变更业务等的注册登记系统及直销系统参数维护； 2、负责日常注册登记系统及直销系统开市、收市、清算与数据检查； 3、负责日常相关系统优化需求的测试与记录工作； 4、负责日常业务进度跟踪、数据查询等需求并及时反馈； 5、其他团队相关工作。 boss 【估值核算】 1、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送； 2、及时、准确编制所需的财务报表，按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据； 3、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作。