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估值会计岗 工作职责 : 1. 对资管计划/基金每日发生的交易活动进行会计处理，并与托管行核对每日的净值。 2. 及时传递托管行所需的申购赎回数据、对帐数据，每日boss报送证监会要求的投资数据，定期、不定期的提供其他部门所需的资管计划/基金投资数据。 按照证监会的要求，编制资管计划/基金的法定披露信息，与托管行核对披露内容准确无误后，在指定平台/媒体kanzhun公告，并对信息披露报刊保存留档。 3. 每日估值完成后，检查资管计划/基金各项投资比例，制作投资比例监控表，注明不符合要求的投资比例，提供给公司领导及资管/基金经理进行调整。 4. 统计各席位交易量的情况，通报公司领导及交易人员boss，避免交易量违规情况的发生，根据季度交易量的情况，与券商核对佣金。 5. 对资管计划/基金会计业务流程提出修改建议，协助部门负责人对部门制度进行修改完善。 6．整理资管计划/基金相关凭证。 任职资格 : 1、 学历：本科kanzhun及以上，金融、财务类专业毕业 2、 证书要求：初级职称以上职称，若同时拥有证券从业或基金从业资格证以上优先考虑 3、 从业经历：从事金融、证券行业投资运营经验者优先考虑； 4.、能熟练的使用各类办公软件； 5、工作认真负责，具有高度的敬业精神和工作责任心。 6、可以高强度倒班及加班作业 基础要求：标准岗+初级会计+本科+能接受倒班 休假情况：周末节假日原则上正常休（但专业公司月结要求下月初需要加班） 班次情况：2个班次，8:55-18:00 13:30-21:30（周五或节假日前一天可能是14:00-22:00） 倒班津贴：每天45元 薪资：5-7K+年终奖 其他福利： 1、六险两金 2、薪酬主要构成部分:底薪、浮动绩放、过节费、降温取吸费 3、其他福利:生日费、员工慰问金、政励费、工会活动、每年体检、带薪年休、育儿假等