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职位详情

• 北京
• 5-10年
• 本科

• 资金管理

一、岗位职责 负责公司自有资金银行账户资金划付的经办与复核工作，实时跟踪资金到账情况，确保自有资金管理系统中银行流水及余额的准确性，保证资金流转的安全与高效。 承担公司自有资金归集及头寸管理任务，根据公司资金使用计划和业务需求，合理调配资金，保障公司资金链的稳定。 做好自有资金银行账户的日常管理工作，定期与银行进行对账，及时催缴回单及手续费发票，保证账户信息的准确无误，维护良好的银企关系。 认真核对业务部门资金占用及还款记录，与业务部门紧密协BOSS直聘作，仔细boss核对资金成本，为公司资金成本控制提供准确boss数据支持。 妥善管理部门管辖的财务印鉴及重要空白凭证，严格执行相关管理制度，确保印鉴和凭证的使用安全，防范财务风险。 负责自有资金管理系统的运营维护，跟进系统功能开发进展，直聘积极参与新增系统需求的测试、验收工作，推动系统不断优化升级，提高资金管理效率。 按照要求定期向外部监管机构及内部相BOSS直聘关部门报送报表数据，确保数据的及时性、准确性和完整性，为公司决策提供可靠的数据依据。 二、任职要求 985 本科或 985 本硕学历，金融、经济、财会类专业背景，具备扎实的专业知识基础。 期望应聘者聪慧且踏实，具备良好的学习能力和沟通能力，能够快速掌握新的知识和技能，有效与团队成员及其他部门沟通协作。 具备较强的责任心和工作主动性，对待工作认真负责，能够主动承担工作任务，积极解决工作中出现的问题。 具有良好的团队合作精神，能够融入团队，与同事相互支持、协作，共同完成工作目标。 熟练使用 Office 办公软件，如 Excel、Word 等，能够运用相关软件进行数据处理和分析，提高工作效率。 抗压能力强，能够在快节奏的工作环境中应对各种挑战和压力，确保工作的高效完成。